Aufruf der Maske:
Einkauf - Lieferantenrechnungsprüfung - Lieferantenzahlung erzeugen
Kurzbeschreibung:
Hier können Sie aus Lieferantenrechnungen Lieferantenzahlungen im Stapel erzeugen.
Firmenparameter:
Ist der Parameter "Einkauf->Lieferantenzahlung->Angabe, welcher Kurs genommen werden soll" auf "Kurs wird über Wizard eingegeben" gesetzt, erscheint im Wizard eine neue Seite, auf der für alle Lieferanten, für die im Lieferantenstamm nicht die Hauswährung hinterlegt ist, der Kurs individuell eingetragen werden kann. Mit diesem hier eingetragenen Kurs wird dann die jeweilige Lieferantenzahlung erzeugt.
Vorgehensweise/Ablauf:
Hinweise zur Menübedienung bzw. zu den Funktionstasten lesen Sie bitte unter diesen Online-Themen nach.
Es werden nur Bankverbindungen angezeigt, die gültig im Unternehmensstamm angelegt sind.
Selektieren Sie zunächst die gewünschten Lieferantenrechnungen, für die Sie eine Lieferantenzahlung im System anlegen möchten.
Hierzu stehen die Felder von/bis Lieferantenrechnung und von/bis Lieferant zur Verfügung. Es können mehrere Lieferanten eingetragen werden, sodass gruppiert über Lieferanten mehrere Lieferantenzahlungen erzeugt werden können.
Bei der Dateneingabe hinterlegen Sie die Daten, die für alle zu erzeugenden Lieferantenzahlung übernommen werden sollen.
Die Bankangaben müssen zwingend ausgefüllt werden, damit die Erzeugung möglich ist.
Über den Button "Weiter (F7) Lieferantenrechnung Auswahl" gelangen Sie zum nächsten Schritt.
Treffen Sie in dieser Maske ihre Auswahl. Setzen Sie das Häkchen in der Spalte "Übernehmen" bei den Lieferantenrechnungen, für die Sie die Zahlung erstellen möchten.
Über den Button "Zurück (F6)Selektion" gelangen Sie nochmals in die Auswahlmaske, falls die angezeigten Datensätze nicht korrekt sind.
Über den Button "Weiter (F7) Vorschau" wird die nächste Maske gestartet.
In der Vorschaumaske werden die zu erzeugenden Lieferantenzahlungen angezeigt.
Über "Zurück (F6) Lieferantenrechnung Auswahl" können Sie in der Vorgängermaske nochmals die Auswahl ändern.
Über den Button "Weiter (F7) Abschluss" gelangen Sie zum nächsten Schritt.
In der Abschlussmaske wird die Laufnummer angezeigt, die in den einzelnen Belegen auch hinterlegt wird.
Über die Checkbox "Lieferantenzahlung öffnen" werden die erzeugten Belege über den Button "Fertig" angezeigt.
Erzeugt man eine Lieferantenzahlung aus einer Lieferantenrechnung, so werden beim Vorschlagen des Zahlbetrags die Gutschriften berücksichtigt.
Links: Lieferantenzahlungerfassung, Lieferantenzahlungerfassung,
10/2019