Aufruf der Maske:
Einkauf - Lieferantenzahlung - Sepa Dokument erzeugen (Stapel)
Firmenparameter:
Optionen - Einstellungen - Parameter-Einstellungen
Unter Einkauf - Wizards lässt sich zusätzlich bei einer erfolgreichen Erstellung das Ausgabeverzeichnis direkt öffnen.
Kurzbeschreibung:
Lieferantenzahlungen als Sepa-XML-Datei ausgeben
Vorgehensweise/Ablauf:
Hinweise zur Menübedienung bzw. zu den Funktionstasten lesen Sie bitte unter diesen Online-Themen nach.
Mit dem Wizard "Sepa Dokument erzeugen (Stapel)" im Bereich "Einkauf" lassen sich Lieferantenzahlungen als Sepa-XML-Datei ausgeben. Hierbei erfolgt eine von/bis-Eingrenzung nach Lieferant, Zahlungsfreigabedatum und Lieferantenzahlung.
Im Bereich Dateieingabe geben Sie ihre eigenen Bankdaten an. Diese Angabe ist immer zwingend erforderlich.
Wählen Sie das gewünschte Aufsgabeverzeichnis (Pfad, Dateiname) aus und einen Dateinamen.
Über das Speichern-Symbol im Kopf der Maske ist es möglich, das Ausgabeverzeichnis und den Dateinamen zu speichern.
Über den Button "Weiter (F7) Auswahl" gelangen Sie zur Auswahlmaske, in der die selektierten Lieferantenzahlungen angezeigt werden.
Markieren Sie in der Spalte "Auswählen" die Datensätze, die Sie zur Zahlung freigeben möchten.
Sollte die Anzeige hier nicht korrekt sein gelangen Sie über den Button "Zurück (F6) Selektion" nochmal in die Selektionsmaske und können ihre Angaben korrigieren.
Über den Button "Weiter (F7) Abschluss" gehen Sie zur nächsten Maske.
In der Abschlussmaske ist das Häkchen bei "Ordner mit erstellter Datei öffnen " bereits gesetzt, wenn Sie dies im Firmenparameter so eingestellt haben.
Über den Button "Zurück (F6) Auswahl" können Sie wieder zurück zur Auswahlmaske springen.
Über den Button "Weiter (F7) Zusammenfassung" wird der Vorgang abgeschlossen.
Bei der Erstellung der SEPA-Datei wird die Bankverbindung (IBAN) aus der Lieferantenzahlung verwendet. Ist diese nicht gefüllt, wird auf die IBAN des Lieferanten zurückgegriffen.
Links: Lieferantenzahlungserfassung,
02/2023